物业公司财务2011年工作总结

第一篇：物业公司财务2011年工作总结

员工年度述职报告

述职人姓名：

所在部门和职务： 物业财务主管会计

2011年过去了，转眼已在物业公司工作了一年半的时间。回顾即紧张又充实的一年，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力。

我现在负责物业公司日常财务工作。财务部的日常工作主要有：审核会计凭证、付款单据、工资、监督窗口收费工作确保公司资金安全及制定年度财务预算，提供财务分析报告等。

物业财务部是一个小集体，这个集团中的三名成员都相当有责任心，对工作认真负责，除了能按时完成自己的本职工作外，领导交办的临时工作也能保质保量的按时完成。互相之间关系融洽，工作中互相学习，取长补短，共同为提高公司经营水平努力的工作。

掌握本部门工作人员的优缺点，对不符合我公司财务要求的员工，向主管领导反映。并建议提拔老员工，老员工的优势在于熟悉公司工作环境及流程，能很快熟悉新岗位并进入状态，即节约了公司人工成本，同时又提高了老员工的工作积极性。为保证完成公司的财务工作打好基础。总之，一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某些方面还存在着很多不足，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好。2012年度我会更加努力的工作，在工作中不断充实自己，提高业务技能，更好的为公司服务。

第二篇：物业公司财务年终工作总结

物业公司财务年终工作总结

这一年结束后，那么身为物业财务工作人员在工作上也取得不少的成绩，同时也要找出其中不足的地方。下面是由东星资源网小编为大家整理的物业公司财务年终工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

2020物业财务年终工作总结一

20xx年xx月xx日我应聘到xx物业公司会计岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年终，2020年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。

在xx物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。

入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：

一、思想方面在思想方面

不断学习物业公司的管理理念和企业文化，始终以崇德、齐同、卓新的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。

二、工作方面

1、财务核算工作

财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。

2、月度资金预算及20XX年财务预算的编制

凡事预则立，不预则废按照_物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年终填报下的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。

合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。

3、财务内部报表的编制

在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。

在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。

4、物业软件的实施

为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥最大的作用。

5、领导临时交办的其他工作

对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断，才方便下一步制定计划。在领导临时交办的其他工作，我总是要判断其是否重要、紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。

合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。

新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为xx物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈原的一句话表达我个人对下半年工作的态度，即路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

2020物业财务年终工作总结二

作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，xx对一年的工作进行了两方面总结。

我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：

一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。

2020物业财务年终工作总结三

回顾2020年的工作，我做一个详细的总结报告：

一、工作内容

首先，我担任的是物业公司和洗车行会计的职务，主要涉及物业公司和洗车行日常收支的核算、损益核算以及出具报表等各种经济活动的核算。

第一：与收银员交接销售金额的工作，这方面的工作是针对洗车行而言的。洗车行收银实行每日一收每日一交原则。

第二：日常凭证的审核工作。洗车行和物业公司的日常凭证都是由会计审核无误后作为最后确定数据结账出具报表。

第三：库

存商品的核算管理。洗车行很大一部分销售额来自于销售汽车类装饰商品，所以日常的商品库存就成为很大的一个整合管理模块。日常的规范库存商品的管理、严格的控制库存商品的合理损耗和储备都大大的减少了资金的占用

第四：成本核算。财务部在不断总结以前的不足中逐渐建立了比较全面的成本核算模块。物业公司在今年年初加强细化了各种费用的部门分配，各种成本的项目归属。

第五：出具报表。报表体现了每月经济活动的情况。平时日常的核算都为月底出具各种报表奠定了基础。损益表也为我们体现了每月经营活动的结果，针对亏短还是盈利的结果我们提出相应的政策。

二、工作中的不足之处

第一：财务部的工作比较繁琐，所以有时办事有急躁情绪，致使欲速而不答;由于工作性质没有太大变化，所以创新性比较少，处理棘手事情也不能积极妥善处理，需要进一步改进。.第二：针对洗车行而言，总结过去经验，今年年初做出不少相应对策，比如说洗车行销售挂账，以前有不少本集团的来了以后只签字就实现销售挂账，而实际上我们不能确定确有此人，给去年年底结账带来许多不便，前段时间也对洗车行收银存在的漏洞也做了相应的调整整合，大大提高了洗车行的效率。

三、工作建议工作总结

作为深处物业公司整体的一员，我将在以后的工作中不断发扬优势不足缺点。对于平日的工作提出以下几点建议：

第一：关于借款。不管是个人原因借款还是因公借款，不管这笔钱是原数还回还是需要报销费用，都希望能及时还款。这样既减少了财务因不还款扣除工资的麻烦也能使各项费用能够在当月准确的计量。

第二：关于食堂用餐时间。现在食堂的用餐时间是行政下班时间也就是正常下班时间后半小时就停止用餐，除了特殊情况比如洗车行会提前用餐，大部分是从一下班的时候用餐，一下班用餐人员特别多，有时候下班时候会临时有事耽搁一会，迟十几分钟就会有没饭的情况发生。所以建议能不能延长下用餐时间。

做一名优秀的财务人员是我们所致力追求的目标，不管是以往还是今后，在领导的关怀下和同事的帮助下，我将时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质与道德素质双提高。以制度建立为本的工作理念，立足做好常规工作，着眼于推进重点工作。

2020物业财务年终工作总结四

回首2020年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与x的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：

一、物业公司与x的财务分账

从20xx年x月份开始，根据集团财务中心的要求，完成x理公司的分账处理工作，开设x，独立核算，对已输入xx的凭证进行整理装订入册并存档备查。x月份，又把该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司管理台账体系的建立

根据x集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。

三、物业公司财务制度的制定

在x集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《x制度》、《x台账核算办法》、《x付款管理办法》、《x审批权限的规定》、《x部部门职责》、《x服务结算管理办法》的制定。

规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。

四、物业公司财务管理模式的转变

物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。

物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。

五、完成目标工作

配合客服中心完成了二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从x月份开始，共收楼xx户，收楼费用xxx万;从xx月份开始，重点加强管理费的催缴工作，xx月共追缴了管理费xx万，收费率比去年大大的提高。

六、完成x财务部门的数据录入

一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。

监控x的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于x月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。

七、2021年财务部工作思路

1、建立物业公司的成本库。

根据物业公司和x的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。

2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。

3、从管理的角度，对x的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。

4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。

对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。

x年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。

从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!

第三篇：物业公司财务管理制度

物业公司财务管理制度

为了加强规范公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，达到企业资产保值增值的目的。根据国家财政部颁发会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求结合公司实际经营情况。特制定以下财务制度，望各部门严格遵守。

一：资金管理 — — — — — — — — — — — — — — —

二：预算及审批预算流程— — — — — — — — — — —

三：固定资产的管理 — — — — — — — — — — — —

四：低值易耗品的管理办法 — — — — — — — — — —

五：费用报销及款项支付的管理

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六：营业收入的管理 — — — — — — — — — — — —

七: 公司财务报告管理的基本工作

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1.会计制度 ：执行小企业会计制度

2会计 ：为了符合国内《会计法》要求，按国内规定的会计，即自公历1 月1日至12月31日

3.记帐本位币 ：管理处记帐以人民币为单位。

4.收入和费用的确认 ：对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。

一、资金管理

公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过2000元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。

1.现金管理

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2016年1月14日 1.1 现金管理由现金出纳和会计负责，现金出纳应每天登记当天的现金、收支记录

1.2 办公室应储存适量现金，现暂定1000元，足够3-5天内的日常零星开支。现金存量在规定的限额内，当现金余额到达现金存量下限时,由出纳通知会计，并准备支票由物业经理签署后提取现金。

1.3 现金出纳根据管理处开支情况，提出现金存量上下限报总部物业经理批准。

1.4 现金应存于保险箱内，保险箱密码与保险箱锁匙由出纳持有管理，未得财务经理批准不得移交第三者。

1.5 出纳与会计每周末或月末下班前进行现金盘点；由出纳填写现金盘点登记表两人共同签字。月末盘点，会计核对现金帐无误后，再由会计及出纳共同签署确认帐物相符。出纳每日必须登记现金日记帐，保证账目与现金数额相符，并每月与会计对帐。

2.押金管理

2.1 退还装修押金及装修工作证押金程序

2.2对业主已提交退装修押金申请，物业前台及物业管家对已装修单位验收合格后，填写《装修押金退还申请表》，并附上业主收据领条等原始凭证.2.3物业经理签名同意后交由财务部核实。

2.4财务部核实此申请表后无误后才可发放款项。

3.支出报销流程

3.1 各部门需指定一人与财务部对口办理有关支出报销管理工作。（其他人员支出报销亦统一由部门与财务部对口）

3.2

部门任何支出，先填好付款申请单或费用报销单后连同有关单据经部门负责人签字审批后再交财务部核对，财务部审核无误再走后续签字流程。3.3 公司总经理及董事会签字完成的单子财务部方可付款。

3.4 出纳登记现金日记帐，将签署后的付款申请书与发票、原始凭证等交会计。

3.5 财务部会计入帐，制作凭证。

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2016年1月14日 3.6 若要开支票，会计负责准确支票并安排盖章。

二、预算及审批预算流程

公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。

1.预算制度

1.1公司的一切财务收支活动都要按财务预算执行； 1.2公司的财务预算由财务预算组成；

1.3公司的财务预算要树立全局观念，搞好综合平衡，做到统筹兼顾；

1.4财务预算需经地区总监审批后才能执行；

1.5预算编制禁止巧立名目，弄虚作假。

三、固定资产

1.使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的主要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2000元以上，并且使用期限超过1年的，也应当列为固定资产。

2.对固定资产实行预算管理，新增固定资产应有可行性分析。购置之前由固定资产使用部门提出申请报告，由办公室、规划部、财务部审核，经分管副总经理和总会计师签字，总经理批准后方可购买。

3.各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。

4.公司的固定资产由综管部及使用部门统一管理，各部门暂时闲置和不需用的固定资产应报公司综管部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理要求及固定资产的使用地点，由各级使用单位负责具体管理，并做好固定资产的日常维护、保养和修理，做到谁使用，谁维护，谁保养。

5.定期对固定资产进行清查

5.1 固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中，要认真核对帐面数

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2016年1月14日 量，重新鉴定质量，查明存在的各种问题。

5.2 公司的固定资产每年实地盘点一次，如果发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面报告，固定资产盘亏、报废发生的净损失超过1万元应书面上报公司财务部，根据公司管理权限经审批后进行会计处理，数额较大的应报公司董事会审批。

6.设备或物品要作报废,填写《物品报废申请表》

7.固定资产折旧计算方法及折旧年限标准

.折旧按照建时的成本价及预期可使用年限，以直线法每月计算，不预计残值和清理费用。购建的固定资产,从次月开始计提折旧；处理的固定资产从次月开始不计折旧。

资产预计可使用年限

汽车 10年

电脑及其辅件 3年

家具 5年

办公室仪器 5年

装修 3年

其他报总部批准后执行

8.公司出售固定资产的收入，减除清理费用和固定资产净值的差额，计入当年损益。

9.对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入帐的要入帐，该报废的要报废。做到手续完备，帐目清楚，一般应在决算前处理完毕。

四、低值易耗品

1、根据公司的情况，特规定等，为低值易耗品。

2000以下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器

2、低值易耗品在购买之前应按规定申购，经有关部门审核，领导批准，方能选购。

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2016年1月14日

3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。

4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据；一份交给使用部门作为实物管理的依据；一份交给会计部门作为记帐的依据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。

5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐（包括量和金额），定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。

6、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。

7、由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。

五、费用报销及款项支付的管理

对所有报销内容，应符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报总经理及董事会批准。出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

1.支出报销时限

1.1由财务部确定每周的某天为报销日期，非特殊情况，其他时间不审批报销。

1.2工作人员有借款，应在完成业务业务办理后3日内报销结帐，对有特殊情况的其清帐日期亦不得超过30天。出差前领款亦不可以早于出差前3天领款。

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2016年1月14日

2.现金预支

2.1物品的购买，尽可能地使用非现金结算方式。

2.2预借现金必须填写《借支单》，经管主管、经理签字后，向出纳领款，副本留在出

纳处，正本予会计入帐，但出纳及会计要在副本上签署确认。预借现金必须在借出日起3日以内归还/清帐。清账前，借款人需个人承担借款责任；每次借款不得超过人民币5000元.下次借款前需将前次借款清帐后方可再借。

2.3员工使用现金应取得原始凭证/合格方案并背书，填《付款申请表》，本人签字后，交公司经理批准签字，会计审核，向出纳领款。有预借现金者，应同时还清所借现金。

2.4若有特殊情况不能取得原始凭证/合格方案，用款人应以书面形式说明原因，并得

到部门主管核实批准，财务部审核，作为依据凭证入帐。

注：凡采购办公用品及各种设备、物料，要经行政部办理入仓出仓手续，并签字核实。

3.报销手续

3.1持原始凭证（购物发票）填写《费用报销单》或《付款申请表》，经手人按审批单要求填写后交部门负责人审批签名后交于财务部审核无误再走后续签字流程。

4.备用金

4.1申请备用金需填写《借支单》由物业经理签名同意，再到财务部领取，作为购物使用。

5.车费报销手续

5.1外派员外出办事，根据取回的合理凭证填写《费用报销单》（车票）贴在后

面，经手人签名、交由有关领导审批签名后结清余款。

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2016年1月14日

6.工资发放

6.1综管部应于每月8号前交考勤及人事变动表交于财务部，再由财务部于每月9日前将工资发放表报经理及董事会审批。6.2财务部于每月10日根据审批后的工资表发放工资。

7.预付货款和定金，必须根据合同办理，经由审批权限的领导批准,方可执行。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

六、营业收入的管理

物业前台的收入需当天结清并将钱、票一起交于出纳，双方需现场核清，票款一致，办理交接，出纳需将收入及时按天按量存入金额，再交于会计做帐。任何人不得将收入坐支挪为他用。

七、公司财务报告管理的基本工作

1.财务报告分类

1.1月报、季报和年报

2.财务报告组成及内容

2.1 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有：

a资产负债表；

b损益表；

c 现金流量表;

d其他报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收入明细账等）

财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执行。

3.财务报告提交与审批时间

季报应于每月10日以前、年报应于终了20日内出具

其他事项

按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。

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2016年1月14日 自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。寄后语：

1.财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。

2.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

3.财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。

本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。

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2016年1月14日

物业收费前台注意事项

1.客户前来缴纳费用，先确认台帐上需缴纳费用期限，输入本次缴纳期限后，输入后，将台帐显示金额用计算器计算再次核对后方可收费

2.所开收据费用项目须按规范开具:费用名称、业主名字，物业号、收费内容等都需标明清楚如有与正常收费不相符的内容，收据上也应注明清楚（如物业费：上需标明缴纳物业费时间段、月数、面积、单价）

3.任何减免费用都应以手续齐全的减免单为依据作为减免，减免后减免单随收据上交财务以作核查

4.收据开好后，再次与台帐核对，现金或Pos机刷卡金额再与收据核对，以确保所收金额与所开收据金额无误

5.每天下班前将当天所开收据按内容登录台帐，登录完毕后需与收费台帐核对金额以确保台帐无漏登，错登等情况

6.月末最后一天需将本月台帐金额汇总数据与本月收费金额核对，金额需核对一致 7.如财务室发现物业费收费期限有出现错误的，通知前台后需立即核实，并将台帐

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2016年1月14日 按正确时间进行更正，然后通知业主进行补缴或更改收据，以防以后收费出现纠纷

8.前台自行不定期对收费台帐进行核查，以保证每次收费期限衔接无误（建议收费台帐就使用一个版本，在同一个表格进行登记）

9.定期与财务室这边物业费收费台帐进行核对（如三个月或六个月），以确保双方物业费收费台帐准确无误

10.前台收费要做到日清月结，收支两条线，每天的款、帐都需核对清楚，不能拖延，当日事当日毕，因为问题只会越拖越多，时间越久越难解决。

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2016年1月14日

第四篇：物业公司财务管理制度

物业公司财务管理制度

一、认真贯彻执行国家各项财经制度和纪律，用新型的财务管理对本公司的经济管理进行全面、准确的核算、反映、监督和控制，为提高本公司的经济效益而发挥以财务管理为龙头的作用。

二、加强财务管理核算，按期编报会计报表，全面反映公司经营活动和资金变化情况，为公司领导提供真实的会计核算资料，使公司领导经营决策有可靠的数字依据。

三、加强财务管理，认真编制执行财务计划，按时收缴小区业主的水、电、暖气费及物业管理费，管好财产、管好财务资料，合理使用资金。加强现金管理和支用，及时清理债权债务，精打细算、增收节支，提高管理经济效益。

四、搞好会计监督，严格履行公司赋予的工作职权，尊重宣传和维护国家有关财经制度、法令和纪律在本公司的执行情况。

五、加强财务工作人员的专业知识学习，提高业务水平，要求每位财务人员忠于职守、秉公办事，按财务制度办事，杜绝业务差错。

六、小区内有关重大经济协议或有关经济文件拟定要以财务参与和核算为依据，进行准确分析和管理。

七、所有财务现金支出必须有经理签字后，报总公司主管理领导及总经理审批。

第五篇：物业公司财务管理制度

台州万通物业管理有限公司

物业管理公司财务管理制度

1.基本任务

管理处财务管理的基本任务是: 物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理

公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织 日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系 统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划 的执行情况。1． 会计制度

1.1管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计制度。1.2执行公司统一规定的会计制度。

2． 会计

2.1为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计，即自公历1 月1日起至12月31日止，编制一套符合国内要求的会计报告。3． 记帐本位币

管理处记帐以人民币为单位。4． 收入和费用的确认

管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。

2.公司内部财务管理的基本工作 2.1财务汇报流程 1.财务汇报流程

1.1 管理处财务每月定期向项目中心物管部报告。1.2 物管部财务每月定期向项目中心财务部报告。2.财务汇报格式

2.1 为统一口径、便于汇总，管理处统一使用公司总部规定的财务报告格式。3.财务报告分类

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3.1月报、季报和年报 4.财务报告组成及内容

4.1 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有： 4.1.1 资产负债表； 4.1.2 损益表； 4.1.3 现金流量表;4.1.4 其他报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收入明细账等）。4.2财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执行。5.财务报告提交与审批时间

5.1季报应于每月5日以前、年报应于终了10日内，报公司总部物业经理审批。5.2公司总部物业经理应在收到管理处财务报告次日起3日内审完，并将财务报告 返还各管理处。

6.对外公布资料：按广州市物业管理办法每季公布收支表给业户查看。2.2预算及审批预算流程 1.预算制度

1.1管理处的一切财务收支活动都要按财务预算执行，受财务预算的制约； 1.2管理处的财务预算由财务预算、季度财务预算组成；

1.3管理处的财务预算要树立全局观念，搞好综合平衡，做到统筹兼顾； 1.4财务预算需经地区总监审批后才能执行； 1.5预算编制禁止巧立名目，弄虚作假。2.预算编制根据

2.1 管理处业务范围及工作方式； 2.2 管理处所在地区生活及工资水平； 2.3由管理处付薪的员工人数；

2.4 管理处拥有或控制的固定资产的构成及数量、价值等； 2.5租赁的房屋、设施等的数量及价格； 2.6 其他

3.预算编制、审批及拨款流程

3.1前季度 台州万通物业管理有限公司

3.6公司总部财务部根据审批后的管理处预算的拨款金额、拨款时间等，及时为各 管理处拨款。4.预算与实际对比

4.1 各管理处的财务报告，要有反映预算数与实际完成数对比资料； 4.2 实际完成数大于预算5%以上时，要有文字说明； 4.3 实际完成数小于预算10%以上时，要有文字说明； 2.3审批管理 1.营运开支审批

1.1 范围:非业主,住客按金/基金等的物业管理处营运开支,一般多于RMB500。1.2 申请程序

1.3 未经批准和有效报销前的支出当个人借款处理 1.4 审批权

1.4.1物业管理处主管可签批支付每单不多于RMB500。1.4.2物业管理公司物业经理可签批支付每单RMB3000或以下。

1.4.3物业管理公司财务总监（即项目中心财务总监）加签每单RMB3,000至 RMB30,000。

1.4.4物业管理公司总经理（即项目中心地区总监）加签每单RMB[ ]以上。1.4.5有效合同或预算。1.5 复核

2.备用现金开支审批

2.1最高存放金额:RMB5,000；申请现金补充备用现金金额:RMB500；存款应付约一 星期需要。

2.2备用现金适用范围：难以用支票形式支付的小额支出，一般不多于RMB200。2.3申请程序。

2.4未经批准和有效报销前的支出当个人借款处理。2.5审批权

2.5.1物业管理处主管可签批支付每单不多于RMB300 2.5.2物业管理公司物业经理可签批支付每单RMB300以上 3.合同方面

3.1 如已有合同之约束，及既定协议之金额，则由物业经理签批后便完成审批。3.2 未有合同,则按如下情况 3.2.1 对外签约(备预算)3.2.1.1 预算金额 30,000元或以上 审批: 总经理

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3.2.1.2 预算金额 3,000-30,000元或以下 审批: 财务总监 3.2.1.3 预算金额 3,000元以下 审批: 物业经理 3.货币资金及往来帐项管理 3.1现金管理 1.现金处理

1.1管理处的现金管理由现金出纳和会计负责，现金出纳，应每天登记当天的现金 收支记录及整理有关凭证资料，管理处负责人可以随时监督检查。

1.2管理处办公室应储存适量现金，现暂定500元，足够3-5天内的日常零星开支。现金存量在规定的限额内。当现金余额到达现金存量下限时,由出纳通知会计，并准备支票由物业经理签署后提取现金。

1.3现金出纳根据管理处开支情况，提出现金存量上下限报总部物业经理批准。1.4办公室应把现金储存于保险箱内。

1.5保险箱密码与保险箱锁匙由二人分别持有管理，未得物业经理批准不得移交 台州万通物业管理有限公司

1.2 部门任何支出，先向财务部索取《付款申请表》，填好后连同有关单据合格、发票等并作背书，经部门负责人核实签字。

1.3 管理处经理签批后，再交财务部核对。会计核对后，将付款申请书及有关 单据交财务部出纳。

1.4出纳登记现金日记帐，将签署后的付款申请书与发票、原始凭证等交会计。1.5财务部会计入帐，制作凭证。

1.6若要开支票，会计负责准确支票并安排盖章。

1.7遇到物业经理审批权限以外，需要总部审批的支出，由物业经理与有关高层 预约时间审批。2.支出报销时限

2.1由管理处负责人确定每周的某段时间天为报销日期，非特殊情况，其他时间不审 批报销。

2.2管理处人员有因工预借款项，应在完成业务返回管理处后3日内报销结帐，对有 特殊情况的其清帐日期亦不得超过30天。出差前领款亦不可以早于出差前3天领款。3.现金预支

3.1管理处货品购买，尽可能地使用非现金结算方式。

3.2预借现金必须填写《借支单》，经管理处主管签字后，向出纳领款，副本留在出 纳处，正本予会计入帐，但出纳及会计要在副本上签署确认。预借现金必须在 借出日起3日以内归还/清帐。清账前，借款人需个人承担借款责任；每次借款 不得越过人民币3000元，若部门总借款共3次而未清账时，共3000元便不可 再预借款项。

3.3员工使用现金应取得原始凭证/合格方案并背书，填《付款申请表》，本人签字后，交管理处经理批准签字，会计审核，向出纳领款。有预借现金者，应同时还清所 借现金。

3.4若有特殊情况不能取得原始凭证/合格方案，用款人应以书面形式说明原因，并得 到部门主管核实批准，财务部审核，作为自制凭证入帐。

注：凡采购办公用品及各种设备、物料，要经行政部办理入仓出仓手续，并签字核实。3.4 帐户管理 1.户口分类

物业管理公司 物业管理处

户口类别 负责人 用 途 户口类别 负责人 用 途

1、基本户口 财务总监 作收支费用

1、小额户口 物业经理 支付日常支出（储备额不超过10,000元）（3000元以下）

2、大额户口 财务总监 处理日常收款及转帐

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至小额户

3、按金户口 财务总监 收取装修按金、管理费按金

4、基金户口 财务总监 收取资产储备金 注：每个管理处均开设以上类别户口 2.户口运作 1.小额户

1.1 支付RMB3,000或以下物业管理处营运开支。

1.2小额户运作类似备用金运作模式,资金不足时以实报实销的形式大额户转入。1.3小额户不收管理费和其他物业管理处的收入。

1.4户口签名人除管理物业管理公司的地区总监与财务总监外，物业管理公司主管（KK LEUNG）可单独执行。2.大额户

2.1 主要支付RMB3,000以上的物业管理处营运收入。

2.2大额户运作类似公司的基本户运作模式，资金不足时以实报实销形式大额户调 入。

2.3大额户收管理费和其他物业管理处的营运开支。

2.4资金不足由所属物业管理公司免息借入补足，一些非一般支出经特定审批程序或 会由基金户拨入应付。

2.5户口签名人参考广州项目中心下属公司银行户运作模式，物业管理公司主管（KK LEUNG）可单独签RMB3000可以下的支票。3.按金户

3.1 专门收支物业管理处客户的各类按金。

3.2 户口签名人参考广州项口管理中心下属公司银行户运作模式,物业管理公司主管(KK LEUNG)要单独签RMB3000或以下的支票。4.基金户

4.1 专门收支物业管理处客户的各类基金。

4.2 一些非一般支出经特定审批程序或会由基金户调拨至大额户应付。4.3 户口签名人参考广州项目中心下属公司银行户运作模式,物业管理公司主管(KK LEUNG)可单独签RMB3000或以下的支票。4.固定资产的管理 4.1 计价方法

1.资产计价采用历史成本原则。

2.凡单位价值2，000元以上，使用期限在一年以上的，并在使用中保持原来物质

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形态的资产，列为固定资产。

3.设备或物品要作报废,填写《物品报废申请表》 4.2折旧

1.折旧按照建时的成本价及预期可使用年限，以直线法每月计算，不预计残值和清 理费用。

2.购建的固定资产,从次月开始计提折旧；处理的固定资产从次月开始不计折旧。资产 预计可使用年限 汽车 10年 电脑及其辅件 3年 家具 5年 办公室仪器 5年 装修 3年

其他 报总部批准后执行 5.费用的管理 5.1报销手续 1.用款申请

1.1购买大宗物品（1,000元以上）需做三份报价分析填报《报价分析表》；在有 预算情况下1,000元以下由管理处经理审批：1,000元至3,000元由总部物业 经理审批；3000元以上由总经理或授权物业经理审批。2.报销手续

2.1持原始凭证（购物发票）填写《付款申请表》，经手人按审批单要求填写后交 管理处有关领导签名。

2.2报销审批单由管理处经理或有关领导签名后，现金开支的结清余款，有备用金 的补足备用金。1000元以下之零星开支费用，由管理处经理审批予以报销。3.备用金

3.1各部门主管因公需零星购物的可申请备用金，备用金限额管理处经理1,000元，各部门主管300元。

3.2申请备用金需填写《借支单》由总部物业经理签名同意，再到财务部领取，作 为本部门购物使用。4.车费报销手续

4.1管理处派员外出办事，根据取回的合理凭证填写《付款申请表》（车票）贴在后 面，经手人签名、交由有关领导审批签名后结清余款。5.2工资发放 1.工资发放

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1.1财务部于每月2日前将工资发放资料报总部物业经理审批。

1.2物业经理应在每月2日前审批完毕，并将工资发放资料返回管理处财务部。1.3管理处于每月8日根据审批后的工资资料发放工资。1.4财务部负责准备支票及汇款单。1.5人事部负责考勤及核实出席时间 5.3应酬费用 1.应酬费用

1.1所有应酬费用（包括送礼）必须由财务部另册详尽列同被接待单位的资料、日期、人数、地点。

1.2与管理处有关的对外单位发生的应酬费用，管理处人员内部的文娱活动费用，应 在预算中另列。

1.3应酬费用只为管理处部份有业务上需要的员工而设。各部门员工的应酬费必须事 先经公司主管经理同意。

1.4管理处每月应酬费用不得超出预算上限，及每次应酬费用不得超出RMB500元。若管理处主管认为当月需较多应酬或某次应酬将超出标准时，应预先请示物业经理批准后,方能为之。6.营业收入的管理 6.1 管理费收取指引

涉及部门：管理处管业部、财务部 1.缴交管理费方法 1.1缴交现金 1.2银行划帐

2.出管理费单之安排（包括日期、部门跟进）3.追收程序

3.1正常—发通知书致业户 3.2欠费追收—特别函件 3.3再跟进追收—律师信 4.每段时间报告 4.1每周管理费收取明细 4.2每二周管理费收取明细 4.3每月管理费收取明细 5.表格

5.1管理费事宜(表格一)5.2再次催款通知(表格二)

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5.3最后催缴通知(表格三)5.4管理费收取明细（适用每周，每二周，每月）